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ボトム フィーダーは、2019 年の冬にジャスティン ワイズとアレクサンダー ピアソンによって開発された平均回帰戦略です。これは、市場で「極端な」売られ過ぎの状態のときに長い取引を行うように設計されており、平均トゥルー レンジを利用して、ボラティリティを調整したストップとテイクを設定します。利益。

 

この戦略は、ストップロスまでの距離に基づいてポジションサイジングを調整し、特定の取引のリスクを Vault 資金の 1% に制限します. 

 

エントリ信号は、Mynx オシレーターの大幅に変更された 7 つのインスタンスによって生成されます。これ自体は、Justin Wise によって開発されました。これらの修正は、USD(T) ペアの仮想通貨市場で歴史的に重要な売られ過ぎの状況を強調するために適用されました。

 

市場の現在のボラティリティ データの倍数を使用することにより、この戦略は、ランダムなエントリー/エグジット システムよりもはるかに頻繁に勝つために、市場で十分な優位性を持つように設計されています。

 

Bottom Feeder戦略は、3年近くの間、いくつかの異なるUSDTペアの暗号資産でノンストップで収益を上げてきました。勝率は 71.42% で、平均リスク/報酬比率は 0.68 です。

 

2020 年 7 月から 2022 年 7 月まで、Bottom Feeder は 206 の USD/USDT クォート ポジションに入り、そのうち 143 が勝者でした。開始からの平均収益性は 25.9% CAGR (複合年間成長率) です。この平均収益性には、直近の強力な弱気市場の下降トレンドが含まれていますが、これは戦略上は大雑把でした。今後、この戦略は短期から中期にかけて 25.9% の CAGR を上回ると予想されます.